Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД

Автор: admin2 от 22-10-2015, 22:55, посмотрело: 988

74

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ О РАСХОДАХ НА 2015г

КГУ «Детский дом №1» Управления образования г.Алматы

Найменование

План за 2015г

ДОХОДЫ

 

Финансирование из бюджета

287458,0

Остаток на начало 2015года по спонсорскому счету

100,0

Спонсорская и благотворительная помощь

1453,0

Итого доходов

289011,0

РАСХОДЫ

 

Заработная плата

161998,0

Взносы на обязательное страхование

185,0

Приобретение продуктов питания

49600,0

Приобретение медикаментов

1200,0

Приобретение топлива, горюче смазочных материалов

1700,0

Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря

41397,0

Приобретение канцелярских товаров

2603,0

Коммунальные услуги

12300,0

Приобретение питьевой воды

400,0

Текущий ремонт зданий

4700

Прочие услуги и работы

10825

Проездные билеты воспитанников

500,0

Трансферты физическим лицам

50,0

Расходы средств от спонсорской и благотворительной помаши

1150,0

Итого расходов

288608,0

Директор Шунаева Г.Е

Гл. Бухгалтер Баймолдаева Ж.Б

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка

к отчету о доходах за 9 месяцев 2015г. Местонахождение организации КГУ «Детский дом №1» Управления образования гАлматы

1.Доходы за 9 месяцев 2015 года составила 223426,0 тыс.тенге, из них:

- из бюджета в том числе 221441,0тыс.тенге,

- спонсорская благотворительная помощь1985,0 тыс тенге

2. Расходы за 9 месяцев составила 222591,0 тыс. тенге:

1. На выплату заработный платы - 122911,0 тыс. тенге. с учетом налога социальных начислений, в том числе МБ -115270,0 тыс тенге, РБ - 7641,0 тыс. тенге. Штатная численность работников ( КГУ «Детский дом №1» Управления образования г.Алматы ) 184 единиц, в том числе педагогический персонал - 53 единиц, административно –управленческий и младший обслуживающий персонал- 41 единицы.

2. Оплачены взносы на обязательное страхование ГПО владельцев транспортных средств на 4 машины – 185,0 тыс .тенге

3.Приобретены продукты питания (согласно постановления правительства РК №320 от 12.03.2012г. понормам) на сумму – 34600,0 тыс. тенге.

4. В медицинском кабинете воспитанники могут получить первую медицинскую помощь приобретено медикаментов - 1200,0 тыс.тенге (Фарингосепт , цефозолин, цефтриоксон, ципролет, ферталь, хилак форте, Но-шпа, парацетамол, магне В6, нейромультивит, отривин, и т.д. )

5. Приобретение топливо и ГСМ – 1700,0 тыс тенге, в том числе дизельное топливо для автобуса 3000 л., 14000 л. легковой машины для перевозки воспитанников детского дома на разные мероприятия.

6. Направлено на отопления, горячую и холодную воду, канализацию и электроэнергию, и связь - 7880 тыс. тенге:

в т.ч. - электроэнергия – 1860,0 тыс тенге;

- холодная вода – 2700,0 тыс. тенге;

- канализация - 1000,0 тыс тенге;

- отопление и гор вода – 2100,0 тыс тенге;

- связь - 220,0 тыс. тенге.

7. Приобретены хозяйственные и инвентарь - 2062,0 тыс. тенге в том числе:приобретены средства личной гигиены - 3020,0 тыс тенге (шампунь -1620 шт, туалтное мыло -2000 шт, Зубная паста – 1620 шт, зуб щетка 300шт, расчески -135шт бумага туалетная -2300шт, памперсы для детей-2000шт, гигиенические пакеты 300пачек, станки для бритья-300шт, дезодоранты – 200шт, мыло жидкое -250 шт, крем детский -400шт, мочалки-300шт, ватные палочки-70уп);

приобретены моющие средства -2030,0 тыс. тенге ( хоз мыло-1650шт, порошок- 1000шт, белизна-395шт, хлорные щипучие таблетки -12 банок, средство для чиски унитаза -300шт, чистящее средство для раковин и ванн-350шт, моющее средство для посуды-320шт,чистящее средство для окон -200шт, средство для смягчения воды калгон-50пач);

приобретены электрические товары -589,0 тыс.тенге( кабелегон -200мт, кабель-350 метров, выключатели -40шт, включатели -40шт, автомат федераль 10шт, патроны-40шт, лампочки энергосберегающие -300шт, лампочки 100ВТ -600шт, вилки для розетки-30шт, и т.д.) ;

приобретены товары для плотника – 748,0 тыс. тенге( сердцевины для замков-32шт, ручки для шкафов-200шт, лягушки для шкафов-100шт, крючки на шкаф двойные-2001шт, пила для дерева-5 шт, рулетка-1шт, молоток-1шт, стомеска в наборе -1шт, шруповер-1шт, гвозди-16кг, шурупы-34кг, замок висячий с ключом-10штЮ замок межкомнатный -15шт, и т.д.);

приобретены сантехнические товары - 616,0 тыс.тенге ( коронка -30шт, кран шаровый-30шт, стакан для смесителя—20шт, прокладки- 50шт, смесители-50шт, шланги-100шт, барашки для крана-33шт. и т.д);

приобретены хозяйственные товары – 1429,0 тыс тенге (перчатки х/б -200шт, мешки для мусора -рулл -180шт, метла чий -100шт, клеенка прозрачная для столовой -60 метров, шланг поливной -140м, веник – 30шт, тележки для мусора пластмассовые -3 шт, шторы для ванных комнат -8 шт, стеклоочиститель-скребок -5 шт, плафоны -20шт, швабры с ведром -15 шт, набор для УСП (веник и савок) -5шт, ткань обтирочная -330 м.)

приобретены мягкий инвентарь для детей -2930,0 тыс.тен ( комплект постельного белья -100шт, одеяло-135шт , подушки-135шт, покрывало-135, полотенце ванное -135шт, полотенце для лица -135шт, полотенце вафельное -100шт );

приобретены одежда и обувь для детей – 20107,0 тыс. тенге (школьная форма-128шт , блузки белые -120шт, рубашки белые -130шт, спортивные костюмы 135шт, кофты трикотажные 135шт, кроссовки-135шт, брюки джинсы -135шт, нательное белье-71 шт, бриджи девечковые -50шт, топы для дев -63 шт, носки х/б-500шт, юбки для дев-66 шт, колготки эластичные -200 шт. трусы -400 шт, лосины тонкие летние -63 шт, шорты -135 шт, костюмы летние для малышей -25 шт, сарафаны для дев -67 шт, тапочки домашние -140 шт, кеды спортивные -70шт, сланцы -140 шт, сандалии летние -135шт, бюстгалтер-70 шт, футболки-140 шт, ремни брючные -60шт, бесболки-70шт, гольфы -20 шт, галстуки -60шт, гамажи теплые- 60 шт, туфли -135 шт, сапоги -135шт, куртки демисезонные -135 шт, куртки зимние -135шт, и т.д.); приобретены посуда для столовой – 1545.0 тыс тенге (тарелки под 1 блюдо -400 шт, блюдо фарфоровая -14шт, ведро с крышкой -20шт, хлебницы плетенные -15 шт, салфетницы-15шт, графины -12шт, подносы -10шт, доски разделочные -8 шт, ложки чайные-200шт, ложки столовые-200шт, вилки -100 шт, поварюшки разные -10шт, ножы-30шт, ковшы разные -2гт, чайник -2 шт, ситы разные -4шт, зажимы -2шт, бокалы -400 шт, тарелки по 2 блюдо-400шт, т.д.);

Приобретение лако-красочные материалы - 985 тыс. тенге, (Эмаль белая -220 кг, водоэмульсия -550кг, известь -360 кг, валик -50шт, колер разный -120шт, уайт спирит -20 бут по 5 литров, шпателя -20шт, доски для катания эмульсии 20шт, сетка для заклеивания трещин-20 рул, щетки для побелки -100 шт, кисти разные -100шт, кисть макловица -30шт, наждачная бумага -40шт, цемент -350 кг, глад алинекс финиш -625 кг). , приобретены рассады однолетних растений (петунии) - 198,0 тыс тенге

8. Приобретены канцелярские товары - 2603,0 тыс. тенге(бумага офисная -200 пач, ранцы школьные детские -50 шт, карандаш простой -2000шт, карандаш цветной -300 уп, альбом для рисования - 150шт. флешки -10 шт, ножницы -151 шт, тетрадь ученическая-7920шт, пласитилин – 100шт, ручка шариковая -2000шт, портфели подростковые мальчикам -45 шт, краски акварельные -140шт, точилки-140 шт, линейка в наборе-140 шт, скобы 30 уп, степлер -10 шт, пенал -140 шт, общие тетради – 2640 шт, фломастеры-50 шт, бумага цветная -100 шт, клей карандаш -220 шт, сумки для девочек(рюкзаки) -45 шт, дневник -125 шт, обложки для тетрадей и книг-4000 шт, готовальники -135 шт, файлы -3000 шт, канцелярские книги -100 шт, папки на резинках -40 шт, папки пластик с файлами -30 шт, регистры 50шт, );

9. Обеспечены воспитанники питьевой водой (888 бутылей) на сумму - 400,0 тыс. тенге;

10. Произведен текущий ремонт - 4700,0 тыс. тенге (Разборка покрытий кровли из черепицы, Устройство кровели металлочерепицей, разборка и устройство плинтусов, разборка и устройство полов из линолеума и релина в группах, демонтаж и установка металлических дверей, устройство щебенного основания под фундаменты и т.д.) .

11. Прочие товары и услуги: Охрана административной зданий ( на 2 поста) – 2571,0 тыс. тенге. Комплексная система безопасности – 621,0 тыс. тенге. Вывоз твердо бытовых отходов - 542.0 тыс тенге, обслуживание системы отопления и ИТП – 668,0 тыс тенге, дератизация и дезинфекция зданий и прилегающей территорий к зданий – 370,0 тыс тенге, текущий ремонт кухонного оборудования -198,0 тыс.тенге, текущий ремонт прачечного оборудования -195,0 тыс.тенге Заправка, замена, восстановление работоспособности расходных материалов в печатающих устройствах -146,0 тыс. тенге, Текущий ремонт и техническое обслуживание, профилактика и сервисное обслуживание оргтехники и печатающих устройств – 146,0 тыс.тенге , Обновление антивирусной программы и профилактическое лечение компьютеров – 146,0 тыс.тенге. На проведение профилактических испытаний электрооборудования с оформлением тех отчета на 2 зданий – 386,0 тыс.тенге., работа по монтажу наружного освещения – 390,0 тыс. тенге. Установка прибора для учета тепла SA-94 – 395,0 тыс. тенге , текущий ремонт автомашины на(4 автомашины ) – 513,0 тыс.тенге, монтаж кондиционеров - 60,0 тыс тенге, текущий ремонт холодильного оборудования -198,0 тыс тенге, услуги по сопровождению программы 1С - 225,0 тыс .тенге, финансовые услуги банка 0,3% – 280,0 тыс тенге , Утилизация мед отходов – 195 тыс. тенге.

12.Трансферты воспитанникам-50,0 тыс. тенге.

13. Проездные билеты для воспитанников детского дома (студентов колледжа и учащихся школа) – 380,0 тыс. тенге.

14. Остаток по спонсорскому счету на начало 2015г. был 100,0 тыс.тенге , поступило за 9 меяцев 1453,0 тыс.тенге , расход за 9 месяцев составил 1150,0 тыс тенге (оплата услуг Алма ТВ, оплата интернет, командировочные расходы внутри страны, коммунальные услуги, покупка кондиционеров, оплата авиа билетов детей).

Сначала года в виде товара поступила благотворительная помощь на сумму 432,0 тыс. тенге в виде электрических лампочек от «ГУ ХОЗУ при Генеральной Прокуратуре РК», от частных лиц оказаны помощи в виде канцелярских товаров.

 

Директор Шунаева Г.Е

Гл.Бухгалтер Баймолдаева Ж.Б

Категория: Отчет о доходах и расходах