ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ О РАСХОДАХ НА 2015г
КГУ «Детский дом №1» Управления образования г.Алматы
Найменование |
План за 2015г |
ДОХОДЫ |
|
Финансирование из бюджета |
287458,0 |
Остаток на начало 2015года по спонсорскому счету |
100,0 |
Спонсорская и благотворительная помощь |
1453,0 |
Итого доходов |
289011,0 |
РАСХОДЫ |
|
Заработная плата |
161998,0 |
Взносы на обязательное страхование |
185,0 |
Приобретение продуктов питания |
49600,0 |
Приобретение медикаментов |
1200,0 |
Приобретение топлива, горюче смазочных материалов |
1700,0 |
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря |
41397,0 |
Приобретение канцелярских товаров |
2603,0 |
Коммунальные услуги |
12300,0 |
Приобретение питьевой воды |
400,0 |
Текущий ремонт зданий |
4700 |
Прочие услуги и работы |
10825 |
Проездные билеты воспитанников |
500,0 |
Трансферты физическим лицам |
50,0 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помаши |
1150,0 |
Итого расходов |
288608,0 |
Директор Шунаева Г.Е
Гл. Бухгалтер Баймолдаева Ж.Б
Пояснительная записка
к отчету о доходах за 9 месяцев 2015г. Местонахождение организации КГУ «Детский дом №1» Управления образования гАлматы
1.Доходы за 9 месяцев 2015 года составила 223426,0 тыс.тенге, из них:
- из бюджета в том числе 221441,0тыс.тенге,
- спонсорская благотворительная помощь1985,0 тыс тенге
2. Расходы за 9 месяцев составила 222591,0 тыс. тенге:
1. На выплату заработный платы - 122911,0 тыс. тенге. с учетом налога социальных начислений, в том числе МБ -115270,0 тыс тенге, РБ - 7641,0 тыс. тенге. Штатная численность работников ( КГУ «Детский дом №1» Управления образования г.Алматы ) 184 единиц, в том числе педагогический персонал - 53 единиц, административно –управленческий и младший обслуживающий персонал- 41 единицы.
2. Оплачены взносы на обязательное страхование ГПО владельцев транспортных средств на 4 машины – 185,0 тыс .тенге
3.Приобретены продукты питания (согласно постановления правительства РК №320 от 12.03.2012г. понормам) на сумму – 34600,0 тыс. тенге.
4. В медицинском кабинете воспитанники могут получить первую медицинскую помощь приобретено медикаментов - 1200,0 тыс.тенге (Фарингосепт , цефозолин, цефтриоксон, ципролет, ферталь, хилак форте, Но-шпа, парацетамол, магне В6, нейромультивит, отривин, и т.д. )
5. Приобретение топливо и ГСМ – 1700,0 тыс тенге, в том числе дизельное топливо для автобуса 3000 л., 14000 л. легковой машины для перевозки воспитанников детского дома на разные мероприятия.
6. Направлено на отопления, горячую и холодную воду, канализацию и электроэнергию, и связь - 7880 тыс. тенге:
в т.ч. - электроэнергия – 1860,0 тыс тенге;
- холодная вода – 2700,0 тыс. тенге;
- канализация - 1000,0 тыс тенге;
- отопление и гор вода – 2100,0 тыс тенге;
- связь - 220,0 тыс. тенге.
7. Приобретены хозяйственные и инвентарь - 2062,0 тыс. тенге в том числе:приобретены средства личной гигиены - 3020,0 тыс тенге (шампунь -1620 шт, туалтное мыло -2000 шт, Зубная паста – 1620 шт, зуб щетка 300шт, расчески -135шт бумага туалетная -2300шт, памперсы для детей-2000шт, гигиенические пакеты 300пачек, станки для бритья-300шт, дезодоранты – 200шт, мыло жидкое -250 шт, крем детский -400шт, мочалки-300шт, ватные палочки-70уп);
приобретены моющие средства -2030,0 тыс. тенге ( хоз мыло-1650шт, порошок- 1000шт, белизна-395шт, хлорные щипучие таблетки -12 банок, средство для чиски унитаза -300шт, чистящее средство для раковин и ванн-350шт, моющее средство для посуды-320шт,чистящее средство для окон -200шт, средство для смягчения воды калгон-50пач);
приобретены электрические товары -589,0 тыс.тенге( кабелегон -200мт, кабель-350 метров, выключатели -40шт, включатели -40шт, автомат федераль 10шт, патроны-40шт, лампочки энергосберегающие -300шт, лампочки 100ВТ -600шт, вилки для розетки-30шт, и т.д.) ;
приобретены товары для плотника – 748,0 тыс. тенге( сердцевины для замков-32шт, ручки для шкафов-200шт, лягушки для шкафов-100шт, крючки на шкаф двойные-2001шт, пила для дерева-5 шт, рулетка-1шт, молоток-1шт, стомеска в наборе -1шт, шруповер-1шт, гвозди-16кг, шурупы-34кг, замок висячий с ключом-10штЮ замок межкомнатный -15шт, и т.д.);
приобретены сантехнические товары - 616,0 тыс.тенге ( коронка -30шт, кран шаровый-30шт, стакан для смесителя—20шт, прокладки- 50шт, смесители-50шт, шланги-100шт, барашки для крана-33шт. и т.д);
приобретены хозяйственные товары – 1429,0 тыс тенге (перчатки х/б -200шт, мешки для мусора -рулл -180шт, метла чий -100шт, клеенка прозрачная для столовой -60 метров, шланг поливной -140м, веник – 30шт, тележки для мусора пластмассовые -3 шт, шторы для ванных комнат -8 шт, стеклоочиститель-скребок -5 шт, плафоны -20шт, швабры с ведром -15 шт, набор для УСП (веник и савок) -5шт, ткань обтирочная -330 м.)
приобретены мягкий инвентарь для детей -2930,0 тыс.тен ( комплект постельного белья -100шт, одеяло-135шт , подушки-135шт, покрывало-135, полотенце ванное -135шт, полотенце для лица -135шт, полотенце вафельное -100шт );
приобретены одежда и обувь для детей – 20107,0 тыс. тенге (школьная форма-128шт , блузки белые -120шт, рубашки белые -130шт, спортивные костюмы 135шт, кофты трикотажные 135шт, кроссовки-135шт, брюки джинсы -135шт, нательное белье-71 шт, бриджи девечковые -50шт, топы для дев -63 шт, носки х/б-500шт, юбки для дев-66 шт, колготки эластичные -200 шт. трусы -400 шт, лосины тонкие летние -63 шт, шорты -135 шт, костюмы летние для малышей -25 шт, сарафаны для дев -67 шт, тапочки домашние -140 шт, кеды спортивные -70шт, сланцы -140 шт, сандалии летние -135шт, бюстгалтер-70 шт, футболки-140 шт, ремни брючные -60шт, бесболки-70шт, гольфы -20 шт, галстуки -60шт, гамажи теплые- 60 шт, туфли -135 шт, сапоги -135шт, куртки демисезонные -135 шт, куртки зимние -135шт, и т.д.); приобретены посуда для столовой – 1545.0 тыс тенге (тарелки под 1 блюдо -400 шт, блюдо фарфоровая -14шт, ведро с крышкой -20шт, хлебницы плетенные -15 шт, салфетницы-15шт, графины -12шт, подносы -10шт, доски разделочные -8 шт, ложки чайные-200шт, ложки столовые-200шт, вилки -100 шт, поварюшки разные -10шт, ножы-30шт, ковшы разные -2гт, чайник -2 шт, ситы разные -4шт, зажимы -2шт, бокалы -400 шт, тарелки по 2 блюдо-400шт, т.д.);
Приобретение лако-красочные материалы - 985 тыс. тенге, (Эмаль белая -220 кг, водоэмульсия -550кг, известь -360 кг, валик -50шт, колер разный -120шт, уайт спирит -20 бут по 5 литров, шпателя -20шт, доски для катания эмульсии 20шт, сетка для заклеивания трещин-20 рул, щетки для побелки -100 шт, кисти разные -100шт, кисть макловица -30шт, наждачная бумага -40шт, цемент -350 кг, глад алинекс финиш -625 кг). , приобретены рассады однолетних растений (петунии) - 198,0 тыс тенге
8. Приобретены канцелярские товары - 2603,0 тыс. тенге(бумага офисная -200 пач, ранцы школьные детские -50 шт, карандаш простой -2000шт, карандаш цветной -300 уп, альбом для рисования - 150шт. флешки -10 шт, ножницы -151 шт, тетрадь ученическая-7920шт, пласитилин – 100шт, ручка шариковая -2000шт, портфели подростковые мальчикам -45 шт, краски акварельные -140шт, точилки-140 шт, линейка в наборе-140 шт, скобы 30 уп, степлер -10 шт, пенал -140 шт, общие тетради – 2640 шт, фломастеры-50 шт, бумага цветная -100 шт, клей карандаш -220 шт, сумки для девочек(рюкзаки) -45 шт, дневник -125 шт, обложки для тетрадей и книг-4000 шт, готовальники -135 шт, файлы -3000 шт, канцелярские книги -100 шт, папки на резинках -40 шт, папки пластик с файлами -30 шт, регистры 50шт, );
9. Обеспечены воспитанники питьевой водой (888 бутылей) на сумму - 400,0 тыс. тенге;
10. Произведен текущий ремонт - 4700,0 тыс. тенге (Разборка покрытий кровли из черепицы, Устройство кровели металлочерепицей, разборка и устройство плинтусов, разборка и устройство полов из линолеума и релина в группах, демонтаж и установка металлических дверей, устройство щебенного основания под фундаменты и т.д.) .
11. Прочие товары и услуги: Охрана административной зданий ( на 2 поста) – 2571,0 тыс. тенге. Комплексная система безопасности – 621,0 тыс. тенге. Вывоз твердо бытовых отходов - 542.0 тыс тенге, обслуживание системы отопления и ИТП – 668,0 тыс тенге, дератизация и дезинфекция зданий и прилегающей территорий к зданий – 370,0 тыс тенге, текущий ремонт кухонного оборудования -198,0 тыс.тенге, текущий ремонт прачечного оборудования -195,0 тыс.тенге Заправка, замена, восстановление работоспособности расходных материалов в печатающих устройствах -146,0 тыс. тенге, Текущий ремонт и техническое обслуживание, профилактика и сервисное обслуживание оргтехники и печатающих устройств – 146,0 тыс.тенге , Обновление антивирусной программы и профилактическое лечение компьютеров – 146,0 тыс.тенге. На проведение профилактических испытаний электрооборудования с оформлением тех отчета на 2 зданий – 386,0 тыс.тенге., работа по монтажу наружного освещения – 390,0 тыс. тенге. Установка прибора для учета тепла SA-94 – 395,0 тыс. тенге , текущий ремонт автомашины на(4 автомашины ) – 513,0 тыс.тенге, монтаж кондиционеров - 60,0 тыс тенге, текущий ремонт холодильного оборудования -198,0 тыс тенге, услуги по сопровождению программы 1С - 225,0 тыс .тенге, финансовые услуги банка 0,3% – 280,0 тыс тенге , Утилизация мед отходов – 195 тыс. тенге.
12.Трансферты воспитанникам-50,0 тыс. тенге.
13. Проездные билеты для воспитанников детского дома (студентов колледжа и учащихся школа) – 380,0 тыс. тенге.
14. Остаток по спонсорскому счету на начало 2015г. был 100,0 тыс.тенге , поступило за 9 меяцев 1453,0 тыс.тенге , расход за 9 месяцев составил 1150,0 тыс тенге (оплата услуг Алма ТВ, оплата интернет, командировочные расходы внутри страны, коммунальные услуги, покупка кондиционеров, оплата авиа билетов детей).
Сначала года в виде товара поступила благотворительная помощь на сумму 432,0 тыс. тенге в виде электрических лампочек от «ГУ ХОЗУ при Генеральной Прокуратуре РК», от частных лиц оказаны помощи в виде канцелярских товаров.
Директор Шунаева Г.Е
Гл.Бухгалтер Баймолдаева Ж.Б